Forex Trading Margin Anforderungen Für Kurzschluss

Was sind die Mindest-Margin-Anforderungen für ein Leerverkäufe In einer Leergebühr-Transaktion leiht der Anleger Aktien und verkauft sie auf dem Markt in der Hoffnung, dass der Aktienkurs sinken wird und er oder sie in der Lage sein wird, sie wieder zu einem niedrigeren zu kaufen Preis. Die Erlöse aus dem Verkauf werden dann in das Leerverkäufe des Käufers hinterlegt. Weil Leerverkäufe im Wesentlichen der Verkauf von Aktien sind, die nicht im Besitz sind, gibt es strenge Margin-Anforderungen. Diese Marge ist wichtig, da sie für Sicherheiten auf dem Leerverkauf verwendet wird, um besser zu versichern, dass die geliehenen Aktien an den Kreditgeber in der Zukunft zurückgegeben werden. Während die anfängliche Margin-Anforderung die Höhe des Geldes ist, das zum Zeitpunkt des Handels auf dem Konto gehalten werden muss, ist die Wartungsspanne der Betrag, der auf dem Konto zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem ersten Handel liegen muss. Nach der Regulierung T. Die Federal Reserve Board verlangt, dass alle Short-Sale-Konten 150 des Wertes des Leerverkaufs zum Zeitpunkt der Veräußerung haben. Die 150 besteht aus dem vollen Wert des Leerverkaufs (100), plus einer zusätzlichen Margin-Anforderung von 50 des Wertes des Leerverkaufs. Zum Beispiel, wenn ein Anleger einen Leerverkauf für 1.000 Aktien bei 10 einleitet, beträgt der Wert des Leerverkaufs 10.000. Die anfängliche Margin-Anforderung ist der Erlös 10.000 (100), zusammen mit einer zusätzlichen 5.000 (50), für insgesamt 15.000. Wartungsspanne Voraussetzung Regeln für kurze Verkäufe fügen Sie eine Schutzmaßnahme, die weiter verbessert die Wahrscheinlichkeit, dass die geliehenen Aktien zurückgegeben werden. Im Rahmen der NYSE und der NASD. Die Instandhaltungsanforderungen für Leerverkäufe sind 100 des aktuellen Marktwertes des Leerverkaufs, zusammen mit mindestens 25 des gesamten Marktwertes der Wertpapiere im Margin-Konto. Denken Sie daran, dass dieses Niveau ein Minimum ist, und es kann nach oben von der Maklerfirma angepasst werden. Viele Makler haben höhere Wartungsanforderungen von 30-40. (In diesem Beispiel gehen wir von einer Instandhaltungsspanne von 30.) In der ersten Tabelle von Abbildung 1 wird ein Leerverkauf für 1.000 Aktien zu einem Preis von 50 eingeleitet. Der Erlös des Leerverkaufs beträgt 50.000 und dieser Betrag Wird in das Leerverkalkungsbuch hinterlegt. Zusammen mit dem Erlös aus dem Verkauf muss ein zusätzlicher 50-Marg-Betrag von 25.000 auf dem Konto hinterlegt werden, wobei die Gesamt-Margin-Anforderung auf 75.000 erhöht wird. Zu diesem Zeitpunkt müssen die Erlöse aus dem Leerverkauf in dem Konto bleiben, in dem sie nicht entfernt oder zum Erwerb anderer Wertpapiere verwendet werden können. Die zweite Tabelle von Abbildung 1 zeigt, was passiert mit dem kurzen Verkäufer, wenn der Aktienkurs steigt und der Handel bewegt sich gegen ihn oder sie. Der Käufer ist verpflichtet, eine zusätzliche Marge auf dem Konto einzureihen, wenn die Gesamtmarginanforderung die ursprüngliche Margin-Anforderung von 75.000 übersteigt. Also, wenn der Aktienkurs auf 60 steigt, dann ist der Marktwert des Leerverkaufs 60.000 (60 x 1000 Aktien). Die Erhaltungsmarge wird dann auf der Grundlage des Marktwertes des Kurzschlusses berechnet und beträgt 18.000 (30 x 60.000). Zusammengenommen sind die beiden Margin-Anforderungen gleich 78.000, was 3.000 mehr als die anfängliche Gesamtmarge, die auf dem Konto war, so dass ein 3.000 Margin Call ausgegeben und in das Konto hinterlegt wird. Abbildung 2 zeigt, was passiert, wenn der Aktienkurs sinkt und der Leerverkäufe in den Short-Verkäufern verschiebt: Der Wert des Leerverkaufs sinkt (was für den Short-Verkäufer gut ist), die Margin-Anforderungen ändern sich ebenfalls, und diese Änderung bedeutet der Investor Wird beginnen, Geld aus dem Konto zu erhalten. Als die Aktienköpfe sinken und senken, wird mehr und mehr der Marge in der Rechnung - die 75.000 - an den Investor freigegeben. Wenn der Kurs der Aktie auf 40 pro Aktie sinkt, wird der Leerverkaufswert 40.000, ab 50.000. Immer wenn der Preis sinkt, sind die Anleger immer noch verpflichtet, eine zusätzliche 50 auf dem Konto zu haben - so dass die zusätzliche Marge in diesem Fall benötigt wird, werden 20.000, von 25.000. Der Unterschied zwischen der anfänglichen Margin-Anforderung insgesamt und der Margin-Anforderung insgesamt als der Preis fällt wird an den kurzen Verkäufer freigegeben. In diesem Beispiel ist der Betrag, der bei einem Preis von 40 auf 15.000 freigegeben wird, der aus dem 10.000-Drop in den Leerverkaufswert und dem 5.000-Drop in der zusätzlichen Margin-Anforderung besteht. Der kurze Verkäufer könnte dann dieses Geld verwenden, um andere Investitionen zu erwerben. Um mehr zu erfahren, sehen Sie unsere Short Selling Tutorial und unsere Margin Trading Tutorial. Wie macht Margin Handel in der Forex-Markt Arbeit Wenn ein Investor ein Margin-Konto verwendet. Er oder sie lehnt sich im Wesentlichen aus, um den möglichen Return on Investment zu erhöhen. Meistens verwenden die Anleger Margin-Konten, wenn sie in Aktien investieren wollen, indem sie die Hebelwirkung des geliehenen Geldes nutzen, um eine größere Position zu kontrollieren, als die Menge, die sonst in der Lage ist, mit ihrem eigenen investierten Kapital zu kontrollieren. Diese Margin-Konten werden vom Investoren-Broker betrieben und werden täglich in bar abgewickelt. Aber Margin-Konten sind nicht auf Aktien beschränkt - sie werden auch von Devisenhändlern im Forex-Markt verwendet. Investoren, die sich für den Handel in den Devisenmärkten interessieren, müssen sich zunächst mit einem regulären Broker oder einem Online-Forex-Discount-Broker anmelden. Sobald ein Investor einen ordentlichen Makler findet, muss ein Margin-Account eingerichtet werden. Ein Forex-Margin-Konto ist sehr ähnlich zu einem Aktien-Marge-Konto - der Investor nimmt eine kurzfristige Darlehen aus dem Broker. Das Darlehen ist gleich der Höhe der Hebelwirkung, die der Investor übernimmt. Bevor der Investor einen Handel platzieren kann, muss er oder sie zuerst Geld in das Margin-Konto einzahlen. Der Betrag, der hinterlegt werden muss, hängt vom Margin-Prozentsatz ab, der zwischen dem Investor und dem Broker vereinbart wird. Für Konten, die in 100.000 Währungseinheiten oder mehr gehandelt werden, beträgt der Margin-Prozentsatz in der Regel entweder 1 oder 2. Für einen Investor, der 100.000 handeln möchte, würde eine 1 Marge bedeuten, dass 1.000 in das Konto hinterlegt werden muss. Die restlichen 99 wird vom Makler zur Verfügung gestellt. Es wird kein Zinsen direkt auf diesen geliehenen Betrag gezahlt, aber wenn der Anleger seine Position nicht vor dem Liefertermin schließt. Es muss umgerollt werden Und Zinsen können in Abhängigkeit von der Position der Anleger (lang oder kurz) und den kurzfristigen Zinssätzen der zugrunde liegenden Währungen berechnet werden. In einem Margin-Konto verwendet der Broker die 1.000 als Sicherheit. Wenn sich die Anlegerposition verschlechtert und ihre Verluste auf 1.000 ansteigen, kann der Makler einen Margin Call einleiten. Wenn dies geschieht, wird der Makler in der Regel den Anleger anweisen, entweder mehr Geld in das Konto einzahlen oder die Position zu schließen, um das Risiko für beide Parteien zu begrenzen. Um mehr zu erfahren, siehe Getting Started In Forex. Ein Primer auf dem Forex-Markt und Erste Schritte in Devisen-Futures. Verstehen Sie die Grundlagen der Margin-Konten und den Kauf auf Marge, einschließlich, was Betrag Investoren können in der Regel für Käufe leihen. Antwort lesen Verstehen Sie die Implikationen eines Margin Call und was für Investoren Optionen sind, wenn die Aktie, die er am Rand gekauft hat, fällt. Antwort lesen Ein Margin-Konto ist ein Konto, das von Maklern angeboten wird, die es Investoren ermöglichen, Geld zu leihen, um Wertpapiere zu kaufen. Ein Investor. Antwort lesen Der Forex-Markt ist dort, wo Währungen aus der ganzen Welt gehandelt werden. In der Vergangenheit war der Devisenhandel auf bestimmte begrenzt. Antwort lesen Finden Sie heraus, warum es für Händler wichtig ist, den Unterschied zwischen den anfänglichen Margin-Anforderungen und der Wartung zu verstehen. Antwort lesen Minimale Marge ist die Höhe der Mittel, die bei einem Makler von einem Margin Account Kunde hinterlegt werden müssen. Mit einem Margin-Konto. Antwort lesen FOREX Margin Requirements ACHTUNG: Die mathematischen Beispiele auf dieser Seite beschreiben, wie Margin mit 50: 1 Hebelwirkung arbeitet (d. h. 2 Margin). Aufgrund von Maßnahmen der Schweizerischen Nationalbank im Januar 2015 wurde die Marge auf Paare mit dem CHF in ihnen auf 20: 1 erhöht (eine Margin-Anforderung) und die Marge auf Paare mit der AUD oder JPY in ihnen wurden auf 33 erhöht: 1 (eine 3-Margin-Anforderung). Das kann sich jederzeit ändern. Sie können die Berechnungen unten auf diese Anforderungen anpassen, wenn Sie die Margin auf diesen Paaren berechnen. Der Handel von außerbörslichen Fremdwährungen ist eine herausfordernde und potenziell rentable Möglichkeit für ausgebildete und erfahrene Investoren. Bevor Sie sich für die Teilnahme am Forex-Markt entscheiden, sollten Sie sorgfältig überlegen, Ihre Anlageziele, Erfahrungsstand und Risiko Appetit. Am wichtigsten ist, nicht investieren Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Es gibt auch Risiken, die mit der Verwendung einer internetbasierten Abwicklungssoftware verbunden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Ausfall von Hardware - und Software - und Kommunikationsschwierigkeiten. Der Forex-Markt ist der größte und liquideste Finanzmarkt der Welt. Da makroökonomische Kräfte einer der Haupttreiber des Wertes der Währungen in der Weltwirtschaft sind, neigen die Währungen dazu, die identifizierbarsten Trendmuster zu haben. Daher ist der Forex-Markt ein sehr attraktiver Markt für aktive Händler und vermutlich wo sie am erfolgreichsten sein sollten. Allerdings ist der Erfolg aus einigen der folgenden Gründe begrenzt: Viele Händler kommen mit falschen Erwartungen an das Gewinnpotenzial und fehlen der Disziplin, die für den Handel erforderlich ist. Kurzfristiger Handel ist kein Amateur-Spiel und ist nicht die Art und Weise, wie die meisten Menschen schnell Reichtum erreichen werden. Forex Trading mag exotisch oder weniger vertraut erscheinen als traditionelle Märkte (d. H. Aktien, Futures etc.), aber die Regeln der Finanzen und der einfachen Logik gelten weiterhin. Man kann nicht hoffen, außergewöhnliche Gewinne zu machen, ohne außergewöhnliche Risiken einzugehen, und das bedeutet potenziell große Verluste. Trading-Währungen ist nicht einfach, und viele Händler mit jahrelanger Erfahrung entstehen immer periodische Verluste. Man muss erkennen, dass der Handel Zeit braucht, um zu meistern und es gibt absolut keine Abkürzungen zu diesem Prozess. Der verlockendste Aspekt des Handels Forex ist die hohe Leverage verfügbar. MB Trading FX, Inc. bietet Trader 50 bis 1 Margin Hebel für alle Währungspaare. Leverage scheint sehr attraktiv für diejenigen, die erwarten, um kleine Mengen an Geld in große Mengen in kurzer Zeit zu drehen. Allerdings ist Hebelwirkung ein zweischneidiges Schwert. Gerade weil ein Los (10.000 Einheiten) Währung nur 200 als Mindest-Margin-Einzahlung für US-Dollar-basierte Währungen (USDJPY, zum Beispiel) erfordert, bedeutet das nicht, dass ein Händler mit 2.000 in seinem Konto 10 Lose handeln sollte. Unsere Technologie ermöglicht es einem Händler, Größen zu handeln, die er sich in diesem Moment leisten kann, aber mit zu viel Hebel in einem Konto kann schädlich für den Erfolg sein. Margin Policy MB Trading FX, Inc. (MBTFX) Margin-Richtlinien diktieren, dass zu jeder Zeit ein Trader hat eine offene Position heshe muss die Mindest-Margin-Anforderung für das Währungspaar gehalten, um Liquidation zu vermeiden. MBTFX wird sich bemühen, Sie in Bezug auf Risikopositionen zu kontaktieren. Allerdings, in einigen Fällen, wenn Ihr Konto zu schnell abfällt, wird der Auftragsstempel teilweise oder ganz offene Positionen in Gefahr zu bringen, um Ihr Margin-Eigenkapital zu bringen. Um die Equity-Prozentsatzberechnung zu ermitteln, müssen wir zunächst die Anforderungen für US-Dollar gegenüber Nicht-US-Dollar-basierten und exotischen Währungspaaren verstehen. Die Margin-Anforderung für jedes dieser Währungspaare ist wie folgt: USD-basiertes Paar Die Formel für ein USD-basiertes Paar wie USDJPY (Hinweis USD ist die erste Währung auf dem Paar, also BASE-Paar) ist einfach: Zehn Lose USDJPY (100K Einheiten von USD) benötigt 2 Marge so: Formel 100.000 X 2 2.000 in Margin Erforderlich Hier ist, wie das in MetaTrader 4s Trade Tab aussehen würde: Und hier ist, wie das in unsere Desktop - oder Desktop Pro Software für Ihren Account Balance aussehen würde: Nicht-USD-basiertes Paar Mit einem Nicht-USD-basierten Paar wie dem EURUSD wird die Formel ein wenig komplexer. Jetzt werden Sie in Euro handeln, also werden zehn Lose 100k Einheiten Euro. Daher wechselt die Formel zu: FORMULA 100.000 X (aktueller Preis von EURO) X (2) BEISPIEL: EURUSD, der derzeit bei 1.4294 gehandhabt wird FORMULA 100.000 X (1.4294) X (2) 2.858.80 Marge erforderlich. Die gleiche Formel wird für alle anderen Paare verwendet, die nicht EUR basieren wie die GBPUSD, AUDUSD etc. nur multiplizieren Sie den aktuellen Marktpreis für diese Währung gegen den USD um die Menge der Einheiten, die Sie handeln. Hier ist, wie das in unserer Desktop - oder Desktop Pro-Software für Ihren Account Balance aussehen würde: Und hier ist, wie es in MetaTrader 4s Handelsregister aussehen würde: Cross-Currency-Paar Ein Cross-Paar ist ein Währungspaar, das nicht den USD beinhaltet Der GBPJPY. Hier wird die Margin-Anforderung durch die Basis-Währungsbeziehung zum US-Dollar bestimmt. In diesem Fall wäre die Formel die gleiche wie die Non-USD-basierte Paar, da Sie in GBP handeln werden alles, was Sie tun müssen, ist die Umwandlung der Menge an Einheiten in GBP wie folgt: 100.000 X (aktueller Preis von GBPUSD) x 2 BEISPIEL: GBPJPY, der derzeit bei 129.332 gehandelt wird. Beachten Sie, dass in diesem Fall, was zählt, ist der aktuelle Preis der GBPUSD, nicht das Paar, das Sie handeln. FORMEL 100.000 X (1.5985) X (2) 3,197.48 Margin erforderlich. Hier ist, wie es in MetaTrader 4s Handelsregister aussehen würde: Und hier ist, wie das in unsere Desktop - oder Desktop Pro-Software für Ihren Kontostand aussehen würde: Ermittlung des Margin-Equity-Prozentsatzes Sobald Sie in der Lage sind, die Margin-Debit-Anforderung zum Öffnen einer Position zu bestimmen Eine Fremdwährung, dann müssen Sie verstehen, wie Sie Ihren Margin-Equity-Prozentsatz bestimmen können. Wenn Sie eine Position öffnen, basierend auf der Leistung dieser Position, wird Ihr Kontowert schwanken. Allerdings, solange Sie nicht hinzufügen oder öffnen Sie eine neue Position, Ihre Margin Debit Anforderung bleibt die gleiche. In diesem Zusammenhang wird auf die folgende Formel verwiesen, um Ihren Margin-Equity-Prozentsatz zu ermitteln, wenn es keine offenen Positionen innerhalb des Kontos gibt: FORMULA Account Value Margin Debit Margin Equity Prozentsatz BEISPIEL: Account Value 10.000 und Sie geben einen Handel im GBPUSD mit dem Über Beispiel bei 1.5985. FORMULA 10.000 3,197.48 312.74 Wie kann ich feststellen, ob ich einen Margin Call erhalten werde Das obige Beispiel vermittelt, dass unser Konto bei weitem nicht in einer Margin Call Situation ist, da ein Margin Call stattfindet, wenn Ihr Konto unter 100 Margin Equity Prozentsatz sinkt. Um den Kontowert zu ermitteln, der eine Margin Call Liquidation generieren würde, schauen Sie sich das folgende Beispiel an: FORMULA Account Wert WENIGER ALS (