Geld-Management Setzen Sie zwei Rookie-Händler vor dem Bildschirm, bieten sie mit Ihrem besten High-Wahrscheinlichkeit Setup, und für ein gutes Maß, haben jeder die entgegengesetzte Seite des Handels. Mehr als wahrscheinlich, beide werden abweichen Geld verlieren. Allerdings, wenn Sie zwei Profis nehmen und sie handeln in die entgegengesetzte Richtung von einander, ganz häufig beide Händler werden abwickeln Geld verdienen - trotz der scheinbaren Widerspruch der Prämisse. Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor, der die erfahrenen Händler von den Amateuren trennt Die Antwort ist Geldmanagement. Wie Diät und Ausarbeitung, Geld-Management ist etwas, dass die meisten Händler Lippenbezeichnung zu zahlen, aber nur wenige Praxis im wirklichen Leben. Der Grund ist einfach: genauso wie gesund zu essen und fit zu bleiben, kann das Geldmanagement wie eine lästige, unangenehme Aktivität aussehen. Es zwingt die Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu nehmen, und nur wenige Menschen machen das gerne. Allerdings, wie Abbildung 1 beweist, ist die Verlustentscheidung entscheidend für den langfristigen Handelserfolg. Betrag des Eigenkapitals Verlorene Rückgabebedarf zur Wiederherstellung des ursprünglichen Eigenkapitals Abbildung 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwierig es ist, sich von einem schwächenden Verlust zu erholen. Beachten Sie, dass ein Händler 100 in seinem Kapital verdienen müsste - ein Meisterstück, das von weniger als 1 von Händlern weltweit erreicht wurde - nur um auf einem Konto mit einem Verlust von 50 zu brechen. Bei 75 Drawdown muss der Trader seinen Account vervierfachen, nur um ihn wieder in sein ursprüngliches Eigenkapital zu bringen - wirklich eine Herkulesaufgabe The Big One Obwohl die meisten Händler mit den obigen Figuren vertraut sind, werden sie unvermeidlich ignoriert. Trading-Bücher sind mit Geschichten von Händlern verstreut verlieren ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen furchtbar falsch. Typischerweise ist der Ausreißverlust ein Ergebnis des schlampigen Geldmanagements, ohne harte Stopps und viele durchschnittliche Downs in die Longs und durchschnittliche Höhen in die Shorts. Vor allem ist der weggehende Verlust nur auf einen Verlust der Disziplin zurückzuführen. Die meisten Händler beginnen ihre Trading-Karriere, ob bewusst oder unbewusst, visualisieren The Big One - der eine Handel, der sie Millionen machen wird und ihnen erlauben wird, jung zu gehen und für den Rest ihres Lebens unbeschwert zu leben. In Forex wird diese Phantasie durch die Folklore der Märkte weiter verstärkt. Wer kann die Zeit vergessen, die George Soros die Bank von England brach, indem er das Pfund kurzschloss und mit einem kühlen 1 Milliarde Gewinn an einem einzigen Tag wegging, aber die kalte harte Wahrheit für die meisten Einzelhändler ist, dass, anstatt den großen Gewinn zu erleben, Die meisten Händler fallen Opfer zu nur einem großen Verlust, der sie aus dem Spiel für immer klopfen kann. Lernen Tough Lessons Händler können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste zu vermeiden. In Jack Schwagers berühmten Buch Market Wizards (1989), Day Trader und Trendfolger Larry Hite bietet diese praktische Beratung: Nie riskieren mehr als 1 von insgesamt Eigenkapital auf jedem Handel. Wenn ich nur 1 riskiere, bin ich jedem Einzelhandel gleichgültig. Das ist ein sehr guter Ansatz. Ein Trader kann 20 Mal in Folge falsch sein und hat noch 80 seiner Eigenkapital übrig. Die Realität ist, dass nur wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren. Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen nicht zu berühren, erst nachdem er einmal oder zweimal verbrannt wurde, können die meisten Händler nur die Lehren der Risikodisziplin durch die harte Erfahrung des Geldverlusts aufnehmen. Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler nur ihr spekulatives Kapital verwenden sollten, wenn sie zuerst den Forex-Markt betreten. Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollten, sagt ein erfahrener Händler: Wählen Sie eine Zahl, die nicht wesentlich Ihr Leben beeinflussen wird, wenn Sie es vollständig verlieren würden. Jetzt subdivide diese Zahl um fünf, weil Ihre ersten paar Versuche zum Handel am ehesten am Ende in Blasen aus. Dies ist auch sehr weise Ratschläge, und es lohnt sich, für alle, die Handel Forex. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, erfolgreiches Geldmanagement zu üben. Ein Trader kann viele häufige kleine Stationen und versuchen, Gewinne aus den wenigen großen Gewinnen Trades zu ernten, oder ein Händler kann wählen, um für viele kleine eichhörnchenähnliche Gewinne zu gehen und nehmen selten, aber große Stopps in der Hoffnung, die viele kleine Gewinne überwiegen die Wenige große verluste Die erste Methode erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es produziert ein paar große Momente der Ekstase. Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleinere Fälle von Freude, aber auf Kosten des Erlebens einiger sehr böser psychologischer Hits. Mit diesem Weitwinkel-Ansatz ist es nicht ungewöhnlich, eine Woche oder sogar einen Monat im Wert von Gewinnen in einem oder zwei Trades zu verlieren. (Für weitere Lesungen siehe Einleitung zu Arten von Trading: Swing Trades.) Die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ab, es ist ein Teil des Entdeckungsprozesses für jeden Händler. Einer der großen Vorteile des Forex-Marktes ist, dass es beide Stile gleichermaßen unterbringen kann, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhändler. Da Forex ist ein Spread-basierte Markt, die Kosten für jede Transaktion ist die gleiche, unabhängig von der Größe einer bestimmten Händler Position. Zum Beispiel, in EURUSD, würden die meisten Händler eine 3-Pip-Spread gleich der Kosten von 3100. von 1 der zugrunde liegenden Position begegnen. Diese Kosten werden einheitlich sein, in Prozent, ob der Händler in 100-Stück-Lose oder eine Million-Unit-Lose der Währung umgehen möchte. Zum Beispiel, wenn der Trader wollte 10.000-Einheit Lose verwenden, würde die Ausbreitung auf 3, aber für den gleichen Handel mit nur 100-Einheit Lose, wäre die Ausbreitung nur 0,03. Kontrast, dass mit der Börse, wo zum Beispiel eine Provision auf 100 Aktien oder 1.000 Aktien von 20 Aktien kann auf 40 festgelegt werden, so dass die effektiven Kosten der Transaktion 2 im Falle von 100 Aktien, sondern nur 0,2 im Falle von 1.000 Aktien Diese Art von Variabilität macht es sehr schwer für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt, um in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark skew Kosten gegen sie. Allerdings haben Forex-Händler den Vorteil einer einheitlichen Preisgestaltung und können jede Art von Geld-Management, die sie wählen, ohne Bedenken über variable Transaktionskosten zu üben. Vier Arten von Stopps Sobald Sie bereit sind, mit einem ernsthaften Ansatz für Geld-Management zu handeln und die richtige Menge an Kapital wird Ihrem Konto zugeordnet, gibt es vier Arten von Stopps können Sie prüfen. 1. Equity Stop - Das ist der einfachste aller Haltestellen. Der Trader riskiert nur einen vorgegebenen Betrag seines Kontos auf einem Einzelhandel. Eine gemeinsame Metrik ist, 2 des Kontos auf einem bestimmten Handel zu riskieren. Auf einem hypothetischen 10.000 Handelskonto könnte ein Händler 200 oder etwa 200 Punkte auf einem Mini-Los (10.000 Einheiten) EURUSD oder nur 20 Punkte auf einem Standard 100.000-Stück-Los riskieren. Aggressive Händler können die Verwendung von 5 Aktienstopps, aber beachten Sie, dass dieser Betrag ist in der Regel als die obere Grenze der umsichtigen Geld-Management, weil 10 aufeinander folgenden falschen Trades würde das Konto um 50. Eine starke Kritik an der Equity-Stop ist, dass es platziert wird Ein beliebiger Ausgangspunkt auf einer Händlerposition. Der Handel wird nicht durch eine logische Antwort auf die Preiswirkung des Marktes liquidiert, sondern um die internen Risikokontrollen des Händlers zu befriedigen. 2. Chart Stop - Die technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps erzeugen, angetrieben durch die Preisaktion der Charts oder durch verschiedene technische Indikatorsignale. Technisch orientierte Händler mögen diese Ausspeisepunkte mit Standard-Equity-Stop-Regeln kombinieren, um Charts zu planen. Ein klassisches Beispiel für einen Chartstopp ist der Swing Highlow Point. In Abbildung 2 könnte ein Händler mit unserem hypothetischen 10.000 Konto, der den Chartstopp verwendet, ein Mini-Los verkaufen, das 150 Punkte oder etwa 1,5 des Kontos riskiert. 3. Volatilitätsstopp - Eine anspruchsvollere Version des Chartstopps verwendet die Volatilität anstelle der Preisaktion, um Risikoparameter festzulegen. Die Idee ist, dass in einer hohen Volatilität Umfeld, wenn die Preise breite Strecken reisen, muss der Trader sich an die aktuellen Bedingungen anzupassen und die Position mehr Raum für das Risiko zu vermeiden, um durch Intra-Markt Lärm gestoppt werden. Das Gegenteil gilt für eine Umgebung mit geringer Volatilität, in der Risikoparameter komprimiert werden müssen. Eine einfache Möglichkeit, die Volatilität zu messen, ist die Verwendung von Bollinger Bands. Die Standardabweichung zur Maßabweichung des Preises verwenden. Die Fig. 3 und 4 zeigen eine hohe Flüchtigkeit und einen niedrigen Volatilitätsstopp mit Bollinger Bands. In Abbildung 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Händler, einen Scale-In-Ansatz zu verwenden, um einen besseren Mischpreis und einen schnelleren Break-Even-Punkt zu erreichen. Beachten Sie, dass die Gesamtrisiko-Exposition der Position sollte nicht mehr als 2 des Kontos daher ist es kritisch, dass der Händler kleinere Lose verwenden, um seine kumulative Risiko im Handel richtig zu dimensionieren. 13 4. Margin Stop - Dies ist vielleicht die meisten unorthodox aller Geld-Management-Strategien, aber es kann eine effektive Methode in Forex, wenn verwendet werden, um sinnvoll. Im Gegensatz zu austauschbasierten Märkten betreiben die Devisenmärkte 24 Stunden am Tag. Deshalb können Forex-Händler ihre Kundenpositionen fast so schnell wie möglich auslösen, sobald sie einen Margin Call auslösen. Aus diesem Grund sind Forex-Kunden selten in Gefahr, ein negatives Gleichgewicht in ihrem Konto zu generieren, da Computer automatisch alle Positionen schließen. Diese Geldmanagementstrategie erfordert, dass der Trader sein Kapital in 10 gleiche Teile unterteilt. In unserem ursprünglichen 10.000 Beispiel würde der Händler das Konto mit einem Forex-Händler eröffnen, aber nur 1000 000 anstatt 10.000, so dass die anderen 9.000 in seinem Bankkonto. Die meisten Forex-Händler bieten 100: 1 Hebel, so eine 1.000 Kaution würde es dem Händler erlauben, eine Standard-100.000-Einheit zu kontrollieren. Allerdings würde auch ein 1-Punkt-Umzug gegen den Händler einen Margin Call auslösen (seit 1.000 ist das Minimum, das der Händler benötigt). Also, je nach Händler riskieren Toleranz, er oder sie kann wählen, um eine 50.000-Einheit Los Position, die ihm oder ihr Zimmer für fast 100 Punkte (auf einem 50.000 Los der Händler benötigt 500 Marge, so 1.000 100-Punkt Verlust zu handeln 50.000 lot 500). Unabhängig davon, wieviel Hebelwirkung der Händler annahm, würde diese kontrollierte Parsung seines oder ihrer spekulativen Kapital den Händler daran hindern, seine oder ihre Rechnung in nur einem Handel zu sprengen und würde ihm erlauben, viele Schwankungen in einem potenziell rentablen Setup zu nehmen Ohne die Sorge oder Sorgfalt, manuelle Anschläge zu setzen. Für jene Händler, die gerne üben, haben Sie einen Haufen, wetten einen Bündelstil, dieser Ansatz kann sehr interessant sein. Fazit Wie Sie sehen können, ist das Geldmanagement in Forex so flexibel und so vielfältig wie der Markt selbst. Die einzige universelle Regel ist, dass alle Händler in diesem Markt eine Form davon ausführen müssen, um erfolgreich zu sein. Zur weiteren Lesung siehe Waten in den Währungsmarkt. Erste Schritte in Forex und ein Primer auf dem Forex-Markt. Forex Geld-Management Lernen Sie die EXACT Geld-Management-Strategien und Techniken von den Top-Trader des Jahrhunderts verwendet Trading Forex 82308230 Sie müssen diese Strategien kennen zu lernen Nehmen Sie das unnötige Risiko aus Ihrem Handel einfach durch Zu wissen und anzuwenden die Strategien und Techniken, die in diesem Kurs beschrieben werden, werden Sie vermeiden, über 50 der Fehler die meisten Händler machen Erstens, in diesem Kurs lernen Sie die LEGENDARY Larry Willams Methode: 1987 Larry Williams gewann die wolrd Tasse Handel 10.000 in 1,1 Millionen In 12 Monaten mit echtem Geld Im Jahr 1997 gewann Michelle Williams Larry8217s Tochter die Weltmeisterschaft mit der gleichen Strategie wie ihr Vater Wenn Sie ein erfolgreicher Trader sein wollen, müssen Sie zumindest diese Methode kennen. Als nächstes werde ich Ihnen zeigen, wie Sie die Risk Management Techniken von Ryan Jones in seinem Buch 8220The Trading Game8221 beschreiben. Wir werden uns die konkreten Fallstudien ansehen, wie wir diese Methode auf IHRE Trading anwenden können. Dann werden wir die beiden Methoden vergleichen und ich werde euch ihre Stärken und Schwächen offenbaren. Sie werden lernen, warum und wann Sie eine der beiden anwenden sollten, und am wichtigsten, werden wir über das Kelly Criterion sprechen. Bist du jemals in einer Situation gewesen, als du es gewohnt hast, was von deiner Einzahlung auf einen bestimmten Handel zu riskieren. Mit dieser letzten Methode zeige ich, dass du dieses Problem ein für allemal lösen kannst. Das Kelly Criterion mag ziemlich komplex sein, wenn du es selbst alleine forgst, aber in diesem Kurs breche ich alles ab, wenn du die Konzepte extrem schnell erfassen kannst . Gleiches gilt für alle Techniken in diesen Strategien in diesem Kurs Wenn Sie gerade Ihre Handelskarriere beginnen, dann wird dieser Kurs Sie vor Hunderten (wenn nicht Tausenden) des verlorenen Geldes schützen. Es wird auch sparen Sie Zeit und Mühe Forschung alle diese Informationen auf eigene Faust. Wenn Sie ein erfahrener Trader sind, ist ein umfassendes Money Management Arsenal, was wirklich Ihren Trading auf die nächste Stufe bringen kann. Nehmen Sie diesen Kurs jetzt und starten Sie die Anwendung dieser Techniken in IHRE Trading heute Can8217t warten, um Sie zu sehen, innerhalb 2014-2017 ForexBoat. Alle Rechte vorbehalten Forexboat Pty Ltd (ABN: 29 609 855 414) ein Corporate Authorized Representative (AR Nr. 001238951) der HLK Group Pty Ltd (ACN: 161 284 500) mit einer australischen Finanzdienstleistungslizenz (AFSL Nr. 435746). Alle Informationen oder Hinweise auf dieser Website sind nur allgemeiner Natur und stellen keine persönliche oder Anlageberatung dar. Wir haften nicht für Verluste oder Schäden, einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, einen Gewinnverlust, der direkt oder indirekt aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf diese Informationen entstehen kann. 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Füllen Sie dieses Formular aus und klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um Ihr kostenloses Training zu startenFive Top Money Management Tipps Aktualisiert: April 25, 2016 um 11:19 AM Trading der Forex-Markt ohne Schutzmaßnahmen kann wie Fallschirmspringen ohne Fallschirm sein. Jeder ernst genug über den Handel würde gut tun, um Geld-Management-Techniken in ihren Handelsplan zu integrieren, um ihr Portfolio zu schützen. Fast alle erfolgreichen Händler verwenden eine Geld-Management-Strategie zusammen mit ihrem regelmäßigen Handelsplan, und wenn Sie jemals einen schweren Drawdown auf Ihrem Konto erlebt haben, werden Sie wahrscheinlich auch tun. Grundsätzlich, mit Schutzmaßnahmen vorhanden, um Ihr Konto zu schützen, um im Geschäft zu bleiben ist viel besser als die Alternative. Was folgt, sind einige allgemeine Richtlinien für das Geldmanagement, die in einen Handelsplan integriert werden können. Tipp 1: Nur Handel mit Risiko Kapital Trading Währungen beinhaltet erhebliche Risiken, egal wie Sie es betrachten. Wegen des frei schwimmenden Devisenmarktes hat der Devisenhandel für das Glücksspiel wesentlich mehr gemeinsam als investiert. Infolgedessen, das Einbringen von Geldern, die Sie sich nicht leisten können, sollte niemals von einem verantwortlichen Forex-Händler berücksichtigt werden. Dies beinhaltet Geld für die wichtigsten Wohnungskosten wie Ihre Hypothek oder Miete Zahlung oder die wöchentliche Lebensmittelzulage für Ihre oder Ihre familys Nahrung erforderlich. Im Allgemeinen, Händler besser machen, indem sie nur Forex mit Fonds bekannt als Risikokapital. Solches Geld wurde speziell für den Handel bestimmt, weil es verbrauchbar ist und daher nicht für die grundlegenden Grundlagen des Lebens erforderlich ist. Tip 2: Cut Losses Short, lassen Profits Run On Diese müssen nur einige der beliebtesten Worte der Weisheit sein, dass Wall Street jemals an seine Anfänger Händler weitergegeben hat. Die Grundidee hinter diesem Sprichwort ist, dass Sie sich zuerst bemühen sollten, Ihr Risiko zu bewältigen, indem Sie Stop-Verluste in einer disziplinierten Weise verwenden. Zweitens sollten Sie auch Ihre Gewinne zu akkumulieren, wenn Sie eine gewinnende Position haben. Händler verwenden hier oft Handelsstopps. Darüber hinaus, wie ein weiser Trader einmal gesagt, Im Handel, seine nicht, was Sie machen, Gewinne kümmern sich um sich selbst, was Sie nicht verlieren, dass wirklich wichtig ist. Tipp 3: Vermeiden Sie es zu viel Leverage Wegen der Natur des Forex-Marktes als Austragungsort für Währungen, initiiert eine Forex-Position beinhaltet die gleichwertige Austausch von zwei Währungen. Dies erfordert zunächst kein Geld, in der Theorie, weil es sich nicht um einen Kauf oder Verkauf einer Ware oder eines Aktienmarktes handelt, sondern stattdessen einen Wechselkurs darstellt. Die meisten Online-Forex-Broker bieten daher ihren Kunden Leverage Ratios, die so viel wie 500: 1 sein können. Dies bedeutet, dass für jeden Dollar, den Sie als Sicherheiten gegen potenzielle Verluste aufstellen, können Sie beherrschen 500. Während diese Art von Hebelwirkung kann sehr profitabel auf eine Sieger-Transaktion, kann es auch Ihr Konto so schnell abbauen, reinigen Sie es in nur einem Scharfer forex bewegen (In den USA ist die maximale Hebelwirkung 50: 1 für Majors und 20: 1 für Minderjährige.) Im Wesentlichen muss Hebelwirkung nur verwendet werden, wenn Sie die Größe der möglichen Verluste fest im Auge behalten. Auf diese Weise wird Ihr Portfolio nicht leiden, ungeplante Drawdowns, wenn Sie sich auf der falschen Seite des Marktes befinden, wie fast alle Forex Trader auf einmal oder andere tun. Tipp 4: Vermeiden Sie es, zu viel Wärme zu nehmen Der Hitzefaktor beim Handel besteht darin, wie bequem Sie mit der Höhe des Risikos fühlen, das Sie an einer bestimmten Position angenommen haben. Im Wesentlichen, wenn Sie nicht in der Nacht schlafen können, weil Sie sich Sorgen um Ihre Devisenhandel Positionen, dann werden Sie in der Regel nehmen zu viel Hitze in Ihrem Trading-Portfolio. Die Beachtung dieser Spitze beinhaltet nur Positionen, die Sie sich wohl fühlen und halten Sie Ihre Trades zu einer überschaubaren Größe im Verhältnis zu Ihrem Gesamtkonto Größe. Tip 5: Gib nicht in Gier Vielleicht ist Gier gut wie Gordon Gecko, der fiktive Trader modelliert nach Ivan Boesky einmal in der klassischen Finanzmärkte Film Wall Street gepflegt. Dennoch war Gier der Untergang vieler erfolgreicher Trader. Tatsächlich führt Gier zu einer Reihe von riskanten Handelsfehlern. Dazu gehören: Übertreiben, übermäßige Risikobereitschaft und nicht auf Gewinne auf angemessenen Ebenen zu nehmen. Eine der besten Möglichkeiten, um mit Gier umzugehen, wenn es unweigerlich entsteht, wenn der Handel Forex mit entsprechenden Schutzmaßnahmen gegen sie in Ihren Handelsplan eingebaut beinhaltet. Verwenden Sie die oben genannten Tipps in Ihrem Trading-Plan Durch den Handel objektiv durch einen soliden Handelsplan und die Einbeziehung der Weisheit in den oben genannten Geld-Management-Handel Tipps enthalten, werden Sie viel eher zu profitabel auf lange Sicht als wenn Sie gehandelt basiert auf Ihrem Emotionen und ohne Plan überhaupt. Vielleicht noch wichtiger ist die Aufrechterhaltung der Disziplin notwendig, um Ihren Plan zu folgen, sobald Sie es gemacht haben. Risikobewertung: Der Handel mit Devisen am Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einzahlung verlieren könnten. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten.
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